基金看门人:bet36基金施行股份有限公司

  基金托管人:交通银行股份股份有限公司

  财务主管公司:安永华明财务主管公司(特别普通合伙人)

  糖衣陷阱:上海海华永泰糖衣陷阱

  公报日期:2015年11月21日

  一、要紧提示符

  bet36钱币市场基金(以下略语“本基金”),根据奇纳河担保监视施行协商举行或参加会议证监批准[2014]596号文指示募集,2014年9月11日到达并正式运营,本基金托管人造交通银行股份股份有限公司。。

根据市場環境的使不同,能力更强的地遵守包围者的需要量,防守基金命运注定持有人的获利,基金看门人bet36基金施行股份有限公司(以下略语“基金看门人”)根据《中华人民共和国担保装饰基金法》、《公诸于众募集担保装饰基金运作施行办法》和《bet36钱币市场基金基金和约》(以下略语“《基金和约》”)的公司或企业规则,拟保险装置基金和约。

基金命运注定持有人大会采取后面的方法集合:,大会开票投票起止时期为2015年9月10日起至2015年10月8日17:00(以基金看门人收到投票票的时期为准)。2015年10月9日,在交通银行保证代表的监视下,基金主管制止了举行或参加会议的投票权。,上海海华永泰糖衣陷阱对计票褶皱举行了宣言,上海东方公证使产生效果室对制止褶皱及终于举行公证。举行或参加会议投票经过了《下去保险装置bet36钱币市场基金基金和约公司或企业事项的手势》,确定保险装置基金和约。基金命运注定持有人大会的投票终于及后果失效的公报详见登载在2015年10月10日《担保时报》和基金看门人网站()上的《bet36基金施行股份有限公司下去bet36钱币市场基金基金命运注定持有人大会投票终于暨后果失效的公报》。

  本基金自2015年10月12日起进入清算顺序,由基金看门人bet36基金施行股份有限公司、交通银行基金托管股份有限公司、安永华明财务主管公司(特别普通合伙人)和上海海华永泰糖衣陷阱结合基金有价值的人或物清算集合实行基金有价值的人或物清算顺序,并由安永华明财务主管公司(特别普通合伙人)对清算小报举行审计,上海海华永泰糖衣陷阱对清算小报号法度视图。?

  二、基金概略

  1、基金明确:bet36钱币市场基金(基金略语:bet36钱币。bet36钱币A,基金指定遗传密码:000732;bet36钱币B,基金指定遗传密码:000733)

  2、基金运作方法:盟约型开口式

  3、基金和约失效日:2014年9月11日

  4、2015年10月12日基金命运注定等同:23,123,份,进入A类命运注定2,810,份,B类命运注定20,312,份。

  5、装饰目的:本基金在争取坚持基金资产安全的和高流动的根据,争取获取高于业绩比拟已知数的装饰进项。

  6、装饰战略:本基金经过对短期金融工具的精力旺盛的装饰施行,在无效把持装饰风险和坚持流动的根据,争取获取高于业绩比拟已知数的装饰报答。

  7、业绩比拟已知数:人民币七天使活跃存款货币利率(纳税后)

  8、风险进项特点:本基金为钱币市场基金,为担保装饰基金说得中肯低风险发生。本基金深思熟虑风险和深思熟虑进项在表面之下产权股票型基金、混合型基金、联系型基金。

  9、基金看门人:bet36基金施行股份有限公司

  10、基金托管人:交通银行股份股份有限公司

  三、基金运作养护概述

  本基金根据奇纳河担保监视施行协商举行或参加会议(以下略语“奇纳河证监会”)证监批准[2014]596号文《下去称许bet36钱币市场基金募集的批》指示募集,由基金看门人bet36基金施行股份有限公司于2014年8月25日至2014年9月5日向社会公诸于众募集,《基金和约》于2014年9月11日正式失效,最初的准备募集地域为567,653,份基金命运注定。自2014年9月11日至2015年10月11日时间,本基金按《基金和约》法线运作。

  为合适市場環境使不同,能力更强的地遵守包围者需要量,防守基金命运注定持有人的获利,基金看门人根据《中华人民共和国担保装饰基金法》、《公诸于众募集担保装饰基金运作施行办法》和《基金和约》的公司或企业规则,拟保险装置基金和约。本基金的基金命运注定持有人大会于2015 年9月10日起至2015年10月8日17:00止以教训方法集合,举行或参加会议关心并经过了《下去保险装置bet36钱币市场基金基金和约公司或企业事项的手势》,确定保险装置基金和约。本基金从2015年10月12日起进入清算顺序。

  四、财务财务主管小报

  财务状况表(曾经审计)

  财务主管主件:bet36钱币市场基金

  小报关日:2015年10月11日

  单位:人民币元
不可更改的运作日
2015年10月11日
资 产:
银行往来账 65,
结算存货基金 23,093,
应收票据利钱 21,
资产一共 23,180,
负 债:
周旋看门人赏金 1,
周旋托管费 
周旋推销的服务费 
周旋有益 1,
另一个背债 54,
背债总数 58,
主宰者权益:
实收基金 23,121,
未分派有益 –
主宰者权益总数 23,121,
背债和主宰者权益一共 23,180,
五、基金有价值的人或物分派

  自2015年10月12日至2015年10月21日止清算时间,基金有价值的人或物清算集合对本基金的资产、背债举行清算,整个清算任务按清算十分重大的和清算日常的举行。

  1、清算费

  依照《基金和约》十九分之一的切断“基金和约的变动、保险装置与基金有价值的人或物的清算”的规则,清算费是指基金有价值的人或物清算集合在举行基金清算褶皱中发作的主宰有理费,清算费由基金有价值的人或物清算集合下层的从基金有价值的人或物中工资。

  条件性陈述本基金清算的实际养护,从防守基金命运注定持有人获利的角度动身,本基金的清算费将由基金看门人承当。

  2、资产应付及背债清偿后的差数资产分派养护

  单位:人民币元
计划 算术
一、不可更改的运作日2015年10月11日基金净资产 23,121,
加:自2015年10月12日至2015年10月21日止
清算时间净进项
10,
加:周旋有益结转实收基金 1,
减: 2015年10月21日还没有结转实收基金的周旋有益 1,
二、2015年10月21日基金净资产 23,132,

  资产应付及背债清偿后,于2015年10月21日本基金差数有价值的人或物为人民币23,133,元,根据本基金的《基金和约》商定,根据基金有价值的人或物清算的分派使突出,将基金有价值的人或物清算后的整个差数资产谅解基金有价值的人或物清算费(本基金清算费由基金看门人承当)、交纳所欠税收并清偿基金罪后,按基金命运注定持有人持其中的一部分基金命运注定将按比例放大举行分派。

  清算胚芽日2015年10月12日至清算款用线画出新来一日的银行往来账发生的利钱亦属基金命运注定持有人主宰。短暂拜访2015年10月21日止的应收票据利钱合计人民币32,元(以流传的适用于的货币利率预估),由基金看门人以自有资产垫付并已于2015年10月21日划入托管解释。为便于即时向基金命运注定持有人分派差数资产,基金看门人bet36基金施行股份有限公司将以自有资产先行垫付划入托管解释,用以垫付应收票据利钱。基金看门人所垫付的资产因此垫付资产到账日起孳生的利钱将于清算期后汇款给基金看门人,基金有价值的人或物清偿完成的继所发生的另一个无论哪一个费亦由基金看门人承当。

  3、基金有价值的人或物清算小报的告语示意图

  本清算小报曾经基金托管人检验,在经财务主管公司审计、糖衣陷阱号法度视图书后,报奇纳河证监会立案并向基金命运注定持有人公报。

  六、备查证明

  1、备查证明布头

  (1)bet36钱币市场基金2015年10月11日(基金不可更改的运作日)财务状况表及清算审计小报;

  (2)《bet36钱币市场基金清算小报》的法度视图。

  2、寄存品圆图

  基金看门人的使产生效果设置。

  3、商议方法

  包围者可在营业时期内至基金看门人的使产生效果设置收费商议。

  bet36钱币市场基金基金有价值的人或物清算集合

  二〇一五年octanol 辛醇二十一日

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